FİNANSAL MODELLEME EĞİTİMİ

Finansal Modelleme içerisindeki temel kavramlardan başlayarak proje değerleme tekniklerini, projelerin nakit akışlarının hazırlanması gibi konuları excel’de uygulamaları ile birlikte katılımcılara ögretmektedir. NPV, IRR, Payback hesaplanması, yorumlanması projenin iskonto oranın belirlenmesi ve hesaplanması, projelerin mali tablolarının oluşturulması eğitimin ana konularıdır.

Amaç

Bu eğitimimiz Finansal Modelleme içerisindeki temel kavramlardan başlayarak proje değerleme, projelerin nakit akışlarının hazırlanması gibi önemli konuları excel’de uygulamaları ile birlikte katılımcılara ögretmektedir.

Katılımcılar iki günün sonunda orta büyüklükteki projelerin modelini sıfırdan başlayarak excel’de gelir tablosunun hazırlanmasından, nakit akış bütçelerinin oluşturulmasına kadar vede proje değerini gösteren modelleri oluşturabileceklerdir.

Size Sağlayacağı Faydalar

- Yatırımlarda değerleme kriterlerini örnekler ile hesaplayıp yorumluyoruz,
- Şirketlerde İskonto Oranı hesaplama ve yorumlaması,
- Sıfırdan bir projenin nakit akışlarından başlayarak NPV, IRR ve İskonto Oranı nasıl hesaplanır excel'de uygulayacağız,
- Bir yatırımcının ve bir finansçının bilmesi gereken en temel yatırım değerleme kriterlerine sahip olacaksınız.

Kimler Katılmalı

- Finansal Modelleme’ye ilgi duyan herkesin katılabileceği bir eğitimdir.
- Finansal Fizibilite çalışması yapmak isteyenler,
- Projelerde ROI Analizlerini uygulamalı olarak görmek isteyenler,
- Yatırım Projelerinde hangi mali tabloları nasıl hesaplanacağı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler,
- Yatırım karalarının nasıl verilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız,
- İskonto oranı hesaplanmasını ve yorumlanmasını örneklerle ve gerçek hayat uygulamalarına katılmak istiyorsanız,
- Müşterilerinizin borç yapılandırılmaları üzerine fikir sahibi olmak istiyoranız

Not

* Katılımcıların orta düzey excel bilmeleri gerekmektedir. Excel’de formül yazma, hesap yapabilme gibi konuları bilmek gerekiyor.

* Eğitim excel üzerinde uygulamalı olarak gerçekleşmektedir, katılımcıların flash bellek kullanımına izin veren laptop getirmeleri gerekmektedir yanlarında.

* Maksimum katılımcı sayısı 14 kişidir.

* Eğitmenimiz Sn. Serdar Kaya’nın eğitmen ortalaması 10 üzerinden 9,7 nota sahiptir.

* Eğitimle ilgili yorum ve görüşlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kayıt ve Bilgi

Telefon: (0541) 873 90 91
Email: serdkaya@gmail.com

FİNANSAL MODELLEME EĞİTİM İÇERİĞİ

I - FİNANSAL MODELLEME’DE TEMEL KAVRAMLAR
Bu bölümde finansal modellemenin temelini oluşturan konular ve kavramlar ele alınacaktır. Özellikle paranın zaman değeri konusu ve yatırım değerlemedeki yeri ele alınacak ve ilerleyen uygulamalarımızda bu konu tekrar karşımıza çıkmaktadır.

- Yıllık Bileşik Faiz Hesaplamaları
- Bugünkü Değer Hesaplaması
- Farklı Ödeme Alternatiflerinde Seçim Yapmak
- Kredilerde Geri Ödeme Tablosunun Oluşturulması
- Farklı Ödeme Şekillerinde Kredi Geri Ödeme Tablosu
- Kredilerde Gerçek Maliyetin Hesaplanması
- Kredilerde Yeniden Finansman Kararı
- Duyarlılık Analizleri
- Uygulamalar

II - YATIRIM DEĞERLEME TEKNİKLERİ
Başlıca yatırım değerleme teknikleri bu kısımda ele alınarak Excel’de uygulamalar yapılacaktır. Bu bölümde makine yatırımı örneği ele alınacaktır.

- Net Bugünkü Değer Hesaplaması (NBD) – NPV
- İç Veriminin Hesaplanması – IRR
- Geri Ödeme Süresi - (Payback Period)
- Yatırımlarda Gelir Tablosu
- Net Nakit Tutarının Hesaplanması
- EBITDA Nedir Ve Neden Önemlidir
- EBITDA Marjı ve Çarpanı
- Terminal Value Kavramı ve Hesaplanması
- DSCR Hesaplanması

III - YATIRIMLARDA İSKONTO ORANI
Gerek yatırım değerleme açısından olsun gerekse şirketlerde finansal yönetim açısından olsun, iskonto oranı hesaplamak ve yorumlamak çok hayati konuların başında gelmektedir.

- Yatırımlarda Hangi İskonto Oranı Kullanılmalıdır
- İskonto Oranı Hesaplanması, Yorumlanması
- WACC Tekniği
- Öz Sermaye Maliyetinin Hesaplanması
- CAPM Teorisi İle Sermaye Maliyeti
- Uygulamalar

IV – YATIRIMLARDA FİNANSAL TABLOLAR
Yatırımların finansal tablolarının oluşturulması güneş enerjisi yatırımı uygulaması ile birlikte yapılacaktır. Yatırımlarda hazırlanması gereken tablolar bu kısımda incelenecektir.

- Varsayımlar Tablosu
- Gelir Tablosunun Oluşturulması
- İşletme Giderleri Tablosu - Opex
- Yatırım Tutarının Hesaplanması - Capex
- KDV İade Tablosunun Oluşturulması
- Nakit Akım Bütçelerinin Oluşturulması
- Free Cash Flow Hesaplanması
- Öz sermaye(Equity) ve Proje Değerlemesinin Yapılması

Eğitmen: Serdar Kaya

Johns Hopkins Universitesi'nden finans masterına sahip olan Sn. Kaya, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakultesini 3. lük derecesi ile bitirmiştir. Merkezi New York’ta bulunan Finans Network kurucusudur. Halen grubun global yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye’nin dünya genelinde en geniş mesleki örgütünü kurmuş olan Sn.Kaya, “Networking” kavramını Türkiye’ye getiren ilk kişiler arasında yer almaktadır. Kendisi Cenevre, Dubai, New York, Amsterdam gibi şehirlerde eğitim ve seminerlerde vermektedir.

2006 – 2009 yılları arasında New York’ta Marsh & McLennan Companies’de Fortune500 şirketlerin finansal modellemeleri ile karlılık analizlerinden sorumlusu olarak çalışmış şirketin büyük global müşterilerinin analizlerini gerçekleştirerek yaptığı modeller sayesinde şirketin yıllık 1 milyon USD gelirlerini artırmasını sağlamıştır.

2003 – 2006 yıllarında Johns Hopkins Universitesi‘nde IT departmanı ve data mining alt yapılarının kurulmasında sağlamış ve Kanada üniversitelerinden University of Alberta’ya makale konusu olmuştur.

Annapolis’de The Bell Group’ta emlak sektörü ve bir çok projenin duyarlılık modellerini gerçekleştiren Sn. Kaya daha sonra Washington merkezli ACDI/VOICA şirketine geçmiş fakat kısa süre sonra New York’ta Marsh & McLennan Companies bünyesine katılarak bu şirketde 3.5 yıl görev almıştır.
 
Baltimore’da Johns Hopkins Milton S. Eisenhower Kütüphanesinde bir çok çalışması bulunmakta  , New York’ta Goldman Sachs, Bloomberg, JP Morgan, Lehman Brothers gibi kurumlarda seminer ve panel gerçekleştirmiştir. Wall Street’de üst düzey finans yöneticilerine Türkiye ve Türkiye piyasalarını anlatan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Johns Hopkins Üniversitesi, JHSPH-Bloomberg, Marsh & McLennan Companies, The Bell Group, Acdi Voica gibi kurumlarda iş tecrübelerine sahip olmanın yanında, Türkiye ve yurtdışında bir çok kurumda eğitimler ,seminerler ve danışmanlıklar vermektedir.

New York Akademi’nin sahibi olan Sayın Kaya, Türkiye’de ve Yurtdışında eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. Türkiye Bankalar Birliğinde düzenli olarak eğitimler vermektedir.

Kitaplar, Yayınlar, Seminerler

İlgili Eğitimler

Görüşler

Son Haberler

E-Bülten Kayıt

Referanslar